Финансы
Полный контроль над денежными потоками бизнеса
Денежные счета, транзакции, дебиторская и кредиторская задолженность, банковские выписки
Финансы — модуль управленческого учёта для отслеживания денежных средств, взаиморасчётов и задолженностей. Все платежи, поступления и переводы — в единой ленте с аналитикой.
Для кого
Для собственников бизнеса и бухгалтеров, которым важно знать реальное финансовое состояние в любой момент: остатки по счетам, задолженности, Cash Flow.
Что даёт
- Денежные счета: касса, расчётные счета, электронные кошельки
- Транзакции: поступления, расходы, переводы между счетами
- Дебиторская задолженность (кто должен вам)
- Кредиторская задолженность (кому должны вы)
- Загрузка банковских выписок (CSV, OFX)
- Отчёт Cash Flow (движение денег)
- Взаиморасчёты с контрагентами
Документация
Настройка счетов
Создайте денежные счета в разделе Финансы → Счета. Укажите тип (касса / расчётный счёт / онлайн-касса), валюту и начальный остаток. Расчётные счета можно связать с банковскими реквизитами из модуля Компания.
Транзакции
Все платёжные операции регистрируются как транзакции: поступление (приход), расход (выбытие) или перевод (между своими счетами). Транзакции привязаны к контрагентам и могут быть связаны с заказами и счетами.
Банковские выписки
Загружайте выписки из банка в формате CSV. Система автоматически сопоставляет транзакции с контрагентами по ИНН и назначению платежа. Нераспознанные операции помечаются — их можно разнести вручную.